合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券代码：603656，以下简称“泰禾智能”）于3月21日发布了重要的公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展。公司近日赎回了此前购买的国元证券现金管理产品，并将4000万元闲置募集资金用于购买广发银行结构性存款产品，以提高资金使用效率。
公告显示，泰禾智能于2025年9月15日购买的国元证券元鼎尊享187/188号浮动收益凭证现金管理产品（金额4000万元）已到期赎回，获得现金管理收益31.89万元。
为进一步提升闲置资金收益，公司于2026年3月20日与广发银行股份有限公司签署协议，使用4000万元闲置募集资金购买其发行的结构性存款产品。该产品全称为“广发银行‘物华添宝’G款2026年第338期定制版人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式）（西安分行）”，产品期限为2026年3月20日至2026年6月16日，共计88天。
产品名称 广发银行“物华添宝”G款2026年第338期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(西安分行) 受托方 广发银行股份有限公司 购买金额 4,000.00万元 产品期限 2026年3月20日至2026年6月16日 收益类型 保本浮动收益型 预计年化收益率 0.50%或2.05%或2.20% 预计最高收益 21.22万元 资产金额来源 非公开发行股票闲置募集资金
该结构性存款收益与黄金现货价格挂钩，具体收益率根据期末观察日（2026年6月11日）黄金现货（Au99.99）定盘价格与期初价格的比较结果确定：若期末价格低于期初价格的92.40%，年化收益率是0.50%；若期末价格介于期初价格的92.40%至119.00%之间，年化收益率是2.05%；若期末价格达到或超过期初价格的119.00%，则年化收益率可达2.20%。
根据公告，泰禾智能本次使用闲置募集资金进行现金管理的行为，是在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的。公司于2025年4月11日召开的2024年年度股东会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司及子公司使用不超过35,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的打理财产的产品，该额度自股东会通过之日起12个月内有效，可滚动使用。
泰禾智能表示，公司非公开发行股票募集资金净额为34,449.38万元，截至2024年末已投入募集资金项目14,018.63万元。本次现金管理未超过股东会授权额度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
公司强调，将严格按照相关规定对现金管理产品做风险控制，财务部门将跟踪产品投向及进展，独立董事将对资金使用情况做监督与检查。公司购买的打理财产的产品将计入资产负债表“交易性金融实物资产”，利息收益计入利润表“投资收益”。
公告同时提示，尽管本次投资的是低风险保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响，敬请投资者注意相关风险。返回搜狐，查看更加多